持仓报告

显示当前持仓证券信息。

交易报告

分笔显示已完成的交易的信息。

Q：交易报告只显示了“卖出”的记录？
A：分笔交易报告是对之前买入证券后的每笔卖出记录进行相关数据计算的，故仅显示“卖出”的记录；如若是先卖空再买入回补的，则反之，是显示“买入”的记录的。

导入功能与读取其它股票管理软件的账户数据

导入的功能主要用于较多历史交易记录的输入，导入前须先准备好要导入的源数据文件。

如果源数据文件是从交易软件里进行交割单查询后导出的，请在查询时将开始日期设定于开户日期或更早一点的日期，这样能确保所有的历史交易记录完整。需要注意的是，交易软件对交割单查询的日期范围可能有限制，比如一年区间或三个月，如果日期范围有限制，对于交易周期较长的可能需要分段导出；还有，并非所有券商均能提供完整的历史交割单供查询导出。有这方面的问题请直接咨询开户券商的营业部。

第一步：记录交易流水

“交易流水”的功能用来录入各种交易操作，如证券的买、卖或资金的存、取。历史交易记录的输入也可以使用“导入”的功能来进行。

录入沪深股市的交易时，代码按股票行情软件的6位代码正常输入，如600000、000002。

录入非LOF的申赎时代码格式为of+前端代码，如华夏成长前端代码为：000001，录入华夏成长的认购或申赎记录时代码要输入：of000001。

启动

安装有勾选“建立桌面快捷方式”，可直接双击桌面的快捷方式运行；没有建立桌面快捷方式需要从Windows菜单找到相应的程序项再单击。

用户密码校验

运行时，首先出现一个密码校验窗口，初次安装或者用户未在参数设置功能里设置安全密码，则不用输入，直接按回车键或者使用鼠标点击确定按钮；如果已设置安全密码，则必须输入正确的密码，否则无法进入软件。
如果用户没有设置密码且不让此窗口再次出现，可以勾选“下次自动登录”。

软件下载

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安装软件

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安装程序是.exe类型文件，执行安装时，在Windows Vista、Windows 7操作系统未禁用UAC时会弹出提示窗口，请选择“允许”。

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